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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 290.00 | 344.00 | 634.00 |
BF Prêts | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 107.00 | 290.00 | 10 817.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 112.00 | 5 400.00 | 71 712.00 | 77 112.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 214.00 | 5 400.00 | 178 814.00 | 184 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 321.00 | 5 690.00 | 189 631.00 | 195 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 505.00 | | | -35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 062.00 | | 481 062.00 | 481 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 062.00 | | 481 062.00 | 481 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 019.00 | | | 483 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 524.00 | | | 518 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 505.00 | | | -35 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634.00 | 10 473.00 | | 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 473.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 211.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 211.00 | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
UP Prêts | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 177.00 | 102 704.00 | 10 473.00 | 113 177.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YT Sous‐traitance | 304 995.00 | | | 304 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 446.00 | | | 396 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |