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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 986.00 | 10 808.00 | 11 794.00 |
BF Prêts | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 267.00 | 986.00 | 21 282.00 | 22 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
BZ Autres créances | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CF Disponibilités | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 186.00 | | 199 186.00 | 199 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 454.00 | 986.00 | 220 468.00 | 221 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
DL TOTAL (I) | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 281.00 | 100 000.00 | 666 281.00 | 566 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 281.00 | 100 000.00 | 666 281.00 | 566 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 681.00 | | | 671 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 983.00 | | | 629 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 107.00 | | 11 160.00 | 11 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | 11 160.00 | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 695.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 695.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UP Prêts | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 836.00 | 155 363.00 | 10 473.00 | 165 836.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
YT Sous‐traitance | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 111.00 | | | 475 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |