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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 898 109.00 | | 898 109.00 | 898 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 109.00 | | 898 109.00 | 898 109.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 632 519.00 | | 632 519.00 | 632 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 217.00 | | 633 217.00 | 633 217.00 |
110 Total général Actif | 1 531 326.00 | | 1 531 326.00 | 1 531 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 049 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 348 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 688 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 707.00 | | | -20 707.00 |
280 Produits financiers | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 516.00 | | | 301 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 796 150.00 | | | 796 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 723.00 | | | 1 029 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 796 150.00 | | | 796 150.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 304 500.00 | | | 304 500.00 |