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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 13 854.00 | 21 146.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188 629.00 | | 1 188 629.00 | 1 188 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 629.00 | 13 854.00 | 1 209 775.00 | 1 223 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
110 Total général Actif | 1 312 587.00 | 13 854.00 | 1 298 733.00 | 1 312 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 049 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 123 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
242 Autres charges externes. | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 806.00 | | | -49 806.00 |
280 Produits financiers | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
294 Charges financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 513.00 | | | -17 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269 197.00 | | | 269 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 954 432.00 | | | 954 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 197.00 | | | 269 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |