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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 5 104.00 | 29 896.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 919 432.00 | | 919 432.00 | 919 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 432.00 | 5 104.00 | 949 328.00 | 954 432.00 |
072 Créances – Autres | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
084 Disponibilités | 393 810.00 | | 393 810.00 | 393 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 515.00 | | 462 515.00 | 462 515.00 |
110 Total général Actif | 1 416 947.00 | 5 104.00 | 1 411 842.00 | 1 416 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 049 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 241 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
242 Autres charges externes. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 881.00 | | | -19 881.00 |
280 Produits financiers | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 109.00 | | | 898 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |