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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
AP Constructions | 5 622 400.00 | 717 257.00 | 4 905 143.00 | 5 622 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 664.00 | 170 664.00 | 197 000.00 | 367 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 225.00 | 887 921.00 | 5 274 304.00 | 6 162 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 180.00 | | 134 180.00 | 134 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 404.00 | 887 921.00 | 5 408 483.00 | 6 296 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
DK Provisions réglementées | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
DL TOTAL (I) | 214 017.00 | | | 214 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 100.00 | | | 4 800 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 466.00 | | | 5 194 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 483.00 | | | 5 408 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 466.00 | | | 794 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 754.00 | | 622 754.00 | 622 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 754.00 | | 622 754.00 | 622 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 206.00 | | | 625 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 736.00 | | | 553 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 225.00 | | | 6 162 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 162 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162 225.00 | | | 6 162 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 709.00 | 278 211.00 | | 609 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 709.00 | 278 211.00 | | 609 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 957.00 | 43.00 | 2 452.00 | 94 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 957.00 | 43.00 | 2 452.00 | 94 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
UX Autres créances clients | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
VW T.V.A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 466.00 | 794 466.00 | 1 600 000.00 | 5 194 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 754.00 | | | 147 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 800.00 | | | 11 800.00 |