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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
AP Constructions | 5 622 400.00 | 942 153.00 | 4 680 247.00 | 5 622 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 664.00 | 222 943.00 | 144 722.00 | 367 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 225.00 | 1 165 096.00 | 4 997 129.00 | 6 162 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 159.00 | 1 165 096.00 | 5 294 063.00 | 6 459 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
DK Provisions réglementées | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
DL TOTAL (I) | 218 099.00 | | | 218 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 856.00 | | | 4 595 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 964.00 | | | 5 075 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 063.00 | | | 5 294 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 186.00 | | | 898 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 474.00 | | 624 474.00 | 624 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 474.00 | | 624 474.00 | 624 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 635.00 | | | 643 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 623.00 | | | 550 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 225.00 | | | 6 162 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 162 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162 225.00 | | | 6 162 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 921.00 | 277 175.00 | | 887 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 921.00 | 277 175.00 | | 887 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 548.00 | | 17 461.00 | 92 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 548.00 | | 17 461.00 | 92 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
UX Autres créances clients | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 556.00 | 417 778.00 | 1 671 111.00 | 4 595 556.00 |
VI Groupe et associés | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 783.00 | 290 783.00 | | 290 783.00 |
VW T.V.A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 964.00 | 898 186.00 | 1 671 111.00 | 5 075 964.00 |