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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
AP Constructions | 5 622 400.00 | 1 167 049.00 | 4 455 351.00 | 5 622 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 664.00 | 274 872.00 | 92 792.00 | 367 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 225.00 | 1 441 921.00 | 4 720 304.00 | 6 162 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 601.00 | 1 441 921.00 | 4 815 680.00 | 6 257 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
DK Provisions réglementées | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
DL TOTAL (I) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 211.00 | | | 4 191 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 957.00 | | | 318 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 069.00 | | | 4 616 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 680.00 | | | 4 815 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 958.00 | | | 824 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 448.00 | | 552 448.00 | 552 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 448.00 | | 552 448.00 | 552 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 560.00 | | | 569 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 923.00 | | | 477 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 225.00 | | | 6 162 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 162 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162 225.00 | | | 6 162 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 096.00 | 276 825.00 | | 1 165 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 096.00 | 276 825.00 | | 1 165 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 086.00 | | 17 112.00 | 75 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 086.00 | | 17 112.00 | 75 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 111.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 4 191 111.00 |
VI Groupe et associés | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 444.00 | | | 404 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 069.00 | 824 958.00 | 1 600 000.00 | 4 616 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 272.00 | | | 11 272.00 |