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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 1 153.00 | 10 168.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 097.00 | 12 507.00 | 92 590.00 | 105 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 298.00 | 13 660.00 | 105 637.00 | 119 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 341.00 | | 223 341.00 | 223 341.00 |
BZ Autres créances | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 187.00 | | 430 187.00 | 430 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 485.00 | 13 660.00 | 535 824.00 | 549 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
DL TOTAL (I) | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 824.00 | | | 535 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 340.00 | | 105 873.00 | 65 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 915.00 | 119 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 915.00 | 116 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 460.00 | | 105 873.00 | 62 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 848.00 | 14 233.00 | 14 421.00 | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 14 233.00 | 14 421.00 | 13 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 223 341.00 | 223 341.00 | | 223 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 039.00 | 258 159.00 | 2 880.00 | 261 039.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
ST Autres comptes | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
YT Sous‐traitance | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 828.00 | | | 305 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |