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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 621.00 | 3 101.00 | 7 520.00 | 10 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 881.00 | 29 325.00 | 90 556.00 | 119 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
AX Avances et acomptes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 908.00 | 32 426.00 | 116 482.00 | 148 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 271 092.00 | | 271 092.00 | 271 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 257.00 | | 528 257.00 | 528 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 165.00 | 32 426.00 | 644 738.00 | 677 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 729.00 | | | 304 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
DL TOTAL (I) | 514 621.00 | | | 514 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 738.00 | | | 644 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 298.00 | | 66 707.00 | 119 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 097.00 | 148 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 097.00 | 144 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 418.00 | | 65 442.00 | 116 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 1 265.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 49 142.00 | 30 377.00 | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 49 142.00 | 30 377.00 | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 226 349.00 | 226 349.00 | | 226 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 910.00 | 256 765.00 | 4 145.00 | 260 910.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
YT Sous‐traitance | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 709.00 | | | 276 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |