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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 995.00 | 1 822.00 | 21 173.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 121.00 | 5 503.00 | 6 618.00 | 12 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 604.00 | 56 720.00 | 88 883.00 | 145 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 865.00 | 64 045.00 | 120 819.00 | 184 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 212.00 | | 265 212.00 | 265 212.00 |
BZ Autres créances | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CF Disponibilités | 314 762.00 | | 314 762.00 | 314 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 134.00 | | 666 134.00 | 666 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 999.00 | 64 045.00 | 786 953.00 | 850 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 621.00 | | | 459 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DL TOTAL (I) | 570 890.00 | | | 570 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
EA Autres dettes | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 953.00 | | | 786 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 908.00 | | 56 635.00 | 148 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 678.00 | | 184 865.00 | 20 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | | 180 720.00 | 20 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | | 56 635.00 | 144 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 426.00 | 31 619.00 | | 32 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | 31 619.00 | | 32 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 265 212.00 | 265 212.00 | | 265 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 5 064.00 | 16 284.00 | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 117.00 | 350 972.00 | 4 145.00 | 355 117.00 |
VW T.V.A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 064.00 | 199 780.00 | 16 284.00 | 216 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ST Autres comptes | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
YT Sous‐traitance | 325 315.00 | | | 325 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 468.00 | | | 467 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |