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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
AP Constructions | 196 992.00 | 31 542.00 | 165 450.00 | 196 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 596.00 | 1 554.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 3 100.00 | 6 200.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 513.00 | 35 238.00 | 2 008 275.00 | 2 043 513.00 |
BT Marchandises | 184 027.00 | | 184 027.00 | 184 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 448.00 | | 294 448.00 | 294 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 961.00 | 35 238.00 | 2 302 723.00 | 2 337 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 290 912.00 | | 290 912.00 | 290 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DG Autres réserves | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 930.00 | 158 158.00 | | 193 930.00 |
DL TOTAL (I) | 392 087.00 | 198 158.00 | | 392 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 396.00 | 1 594 842.00 | | 1 454 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 346.00 | 266 046.00 | | 273 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 376.00 | 99 210.00 | | 115 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 123 324.00 | | 67 518.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 910 636.00 | 2 083 475.00 | | 1 910 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 723.00 | 2 281 632.00 | | 2 302 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 285.00 | 629 776.00 | | 599 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 116.00 | | 410 932.00 | 1 943 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 025.00 | 291 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 535.00 | 2 043 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 510.00 | 1 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 510.00 | | | 1 754 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | 202 470.00 | 5 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 634.00 | | 208 462.00 | 182 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 34 244.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 34 244.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 396.00 | 143 045.00 | 581 641.00 | 1 454 396.00 |
VI Groupe et associés | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 636.00 | 599 285.00 | 581 641.00 | 1 910 636.00 |