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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
AP Constructions | 300 758.00 | 102 185.00 | 198 572.00 | 300 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 2 931.00 | 3 414.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 17 040.00 | 75 367.00 | 92 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 881.00 | 122 157.00 | 2 042 724.00 | 2 164 881.00 |
BT Marchandises | 196 059.00 | | 196 059.00 | 196 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 814.00 | 122 157.00 | 2 379 657.00 | 2 501 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | 271 562.00 | 336 271.00 | | 271 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 607.00 | 255 290.00 | | 156 607.00 |
DL TOTAL (I) | 483 985.00 | 647 377.00 | | 483 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 834.00 | 1 311 980.00 | | 1 331 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 530.00 | 283 386.00 | | 411 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 117 175.00 | | 98 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | 71 142.00 | | 54 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 673.00 | 1 783 683.00 | | 1 895 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 657.00 | 2 431 060.00 | | 2 379 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 581.00 | 615 894.00 | | 735 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 530.00 | | | 411 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 325.00 | | 380 630.00 | 2 159 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 074.00 | 221 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 074.00 | 2 164 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 000.00 | | | 1 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 583.00 | | 185 928.00 | 213 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 742.00 | | 194 702.00 | 401 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 559.00 | 51 598.00 | | 70 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 559.00 | 51 598.00 | | 70 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 834.00 | 171 743.00 | 699 021.00 | 1 331 834.00 |
VI Groupe et associés | 411 530.00 | 411 530.00 | | 411 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 406.00 | | | 267 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 673.00 | 735 581.00 | 699 021.00 | 1 895 673.00 |