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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 59.00 | 4 485.00 | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
AP Constructions | 305 203.00 | 143 987.00 | 161 217.00 | 305 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 3 813.00 | 29 767.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 281.00 | 31 406.00 | 73 875.00 | 105 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 473.00 | 179 264.00 | 2 106 209.00 | 2 285 473.00 |
BT Marchandises | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CF Disponibilités | 247 130.00 | | 247 130.00 | 247 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 716.00 | | 476 716.00 | 476 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 189.00 | 179 264.00 | 2 582 925.00 | 2 762 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 292 205.00 | | 292 205.00 | 292 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | 428 169.00 | 271 562.00 | | 428 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 220.00 | 156 607.00 | | 243 220.00 |
DL TOTAL (I) | 727 204.00 | 483 985.00 | | 727 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 142.00 | 1 331 834.00 | | 1 191 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 162.00 | 411 530.00 | | 407 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 658.00 | 98 190.00 | | 169 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | 54 118.00 | | 87 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 721.00 | 1 895 673.00 | | 1 855 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 925.00 | 2 379 657.00 | | 2 582 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 210.00 | 735 581.00 | | 837 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 162.00 | | | 407 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 881.00 | | 152 952.00 | 2 164 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 292 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 359.00 | 2 285 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 444 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 000.00 | | 4 544.00 | 1 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 510.00 | | 46 901.00 | 399 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 370.00 | | 101 507.00 | 221 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 157.00 | 59 454.00 | 2 347.00 | 122 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 157.00 | 59 395.00 | 2 347.00 | 122 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 142.00 | 172 632.00 | 735 256.00 | 1 191 142.00 |
VI Groupe et associés | 407 162.00 | 407 162.00 | | 407 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 721.00 | 837 210.00 | 735 256.00 | 1 855 721.00 |