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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 53 817.00 | 28 638.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 250.00 | 5 250.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 469.00 | 58 067.00 | 384 403.00 | 442 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CF Disponibilités | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 700.00 | 58 067.00 | 584 633.00 | 642 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 647.00 | 44 775.00 | | 117 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 72 872.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 228 769.00 | 150 647.00 | | 228 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 939.00 | 293 676.00 | | 204 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 983.00 | 38 983.00 | | 68 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 027.00 | 23 647.00 | | 29 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416.00 | 38 452.00 | | 48 416.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 892.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 864.00 | 401 650.00 | | 355 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 633.00 | 552 297.00 | | 584 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 156.00 | 15 711.00 | 800.00 | 43 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 156.00 | 15 711.00 | 800.00 | 43 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 939.00 | 52 516.00 | 152 424.00 | 204 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 864.00 | 203 441.00 | 152 424.00 | 355 864.00 |