| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 054.00 | 65 289.00 | 1 766.00 | 67 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 6 094.00 | 6 368.00 | 12 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 032.00 | 71 383.00 | 358 649.00 | 430 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | 6 314.00 | 11 492.00 | 17 807.00 |
BZ Autres créances | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
CF Disponibilités | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 975.00 | 6 314.00 | 207 661.00 | 213 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 007.00 | 77 697.00 | 566 310.00 | 644 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 993.00 | 186 169.00 | | 222 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 855.00 | 45 824.00 | | 56 855.00 |
DL TOTAL (I) | 312 848.00 | 264 993.00 | | 312 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 049.00 | 178 238.00 | | 128 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 398.00 | 59 092.00 | | 46 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 31 092.00 | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 817.00 | 51 366.00 | | 50 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 462.00 | 319 788.00 | | 253 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 310.00 | 584 781.00 | | 566 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 009.00 | 191 739.00 | | 176 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 840.00 | | 924 840.00 | 924 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 840.00 | | 924 840.00 | 924 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | 20 014.00 | | 11 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 166.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 166.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 166.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 10 938.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 850.00 | 906 652.00 | | 938 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 994.00 | 860 828.00 | | 881 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 855.00 | 45 824.00 | | 56 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 432.00 | | | 445 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 430 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 79 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 425.00 | 13 357.00 | 15 400.00 | 73 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 13 357.00 | 15 400.00 | 73 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 049.00 | 50 596.00 | 77 453.00 | 128 049.00 |
VI Groupe et associés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 462.00 | 176 009.00 | 77 453.00 | 253 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 3 871.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 304.00 | 26 219.00 | | 15 304.00 |
ST Autres comptes | 80 166.00 | 82 833.00 | | 80 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 715.00 | 57 575.00 | | 57 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 589.00 | 7 656.00 | | 589.00 |
YT Sous‐traitance | 20 765.00 | 20 139.00 | | 20 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 214.00 | 25 203.00 | | 29 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 778.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | 7 649.00 | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 467.00 | 176 661.00 | | 185 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 299.00 | 88 373.00 | | 90 299.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 165.00 | 211 969.00 | | 203 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |