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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 68 378.00 | 14 077.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 5 048.00 | 7 415.00 | 12 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 431.00 | 73 426.00 | 372 007.00 | 445 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 207.00 | 73 425.00 | 584 781.00 | 658 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 169.00 | 117 647.00 | | 186 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 824.00 | 78 122.00 | | 45 824.00 |
DL TOTAL (I) | 264 993.00 | 228 769.00 | | 264 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 238.00 | 204 939.00 | | 178 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 092.00 | 68 983.00 | | 59 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 29 027.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | 48 416.00 | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 788.00 | 355 864.00 | | 319 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 781.00 | 584 633.00 | | 584 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 067.00 | 15 359.00 | | 58 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 15 359.00 | | 58 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 238.00 | 50 189.00 | 128 049.00 | 178 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 788.00 | 191 739.00 | 128 049.00 | 319 788.00 |