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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 153 700.00 | | 143 153 700.00 | 143 153 700.00 |
BZ Autres créances | 5 485 181.00 | | 5 485 181.00 | 5 485 181.00 |
CF Disponibilités | 2 073 921.00 | | 2 073 921.00 | 2 073 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 102.00 | | 7 559 102.00 | 7 559 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 714 326.00 | | 150 714 326.00 | 150 714 326.00 |
CU Autres participations | 143 153 700.00 | | 143 153 700.00 | 143 153 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 237 931.00 | 56 237 931.00 | | 56 237 931.00 |
DH Report à nouveau | -9 232 806.00 | -4 283 306.00 | | -9 232 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 832.00 | -4 949 501.00 | | -1 315 832.00 |
DL TOTAL (I) | 45 689 292.00 | 47 005 125.00 | | 45 689 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 25 268.00 | | 8 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
EA Autres dettes | 99 733 179.00 | 110 204 236.00 | | 99 733 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 241 679.00 | 110 229 505.00 | | 103 241 679.00 |
ED (V) | 1 783 355.00 | 8 655 430.00 | | 1 783 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 714 326.00 | 165 890 060.00 | | 150 714 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 241 679.00 | | | 103 241 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 616 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300 796.00 | 97 612.00 | | -4 300 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 212.00 | 418 253.00 | | 149 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 045.00 | 5 367 754.00 | | 1 465 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 832.00 | -4 949 501.00 | | -1 315 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 171 735.00 | | 7 149 212.00 | 159 171 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 167 247.00 | | 143 153 700.00 | 23 167 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 167 247.00 | | 143 153 700.00 | 23 167 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 171 735.00 | | 7 149 212.00 | 159 171 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |