| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 153 700.00 | | 143 153 700.00 | 143 153 700.00 |
BZ Autres créances | 5 652 861.00 | | 5 652 861.00 | 5 652 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 652 861.00 | | 5 652 861.00 | 5 652 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 806 561.00 | | 148 806 561.00 | 148 806 561.00 |
CU Autres participations | 143 153 700.00 | | 143 153 700.00 | 143 153 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 237 931.00 | 56 237 931.00 | | 56 237 931.00 |
DH Report à nouveau | -10 548 639.00 | -9 232 806.00 | | -10 548 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748 414.00 | -1 315 832.00 | | -4 748 414.00 |
DL TOTAL (I) | 40 940 878.00 | 45 689 292.00 | | 40 940 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 100 256 929.00 | 99 733 179.00 | | 100 256 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 263 429.00 | 103 241 679.00 | | 100 263 429.00 |
ED (V) | 7 602 254.00 | 1 783 355.00 | | 7 602 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 806 561.00 | 150 714 326.00 | | 148 806 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 263 429.00 | 103 241 679.00 | | 100 263 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 426 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 302.00 | -4 300 796.00 | | 322 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 149 212.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 414.00 | 1 465 045.00 | | 4 748 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 748 414.00 | -1 315 832.00 | | -4 748 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 153 700.00 | | | 143 153 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 153 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 153 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 153 700.00 | | | 143 153 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VI Groupe et associés | 100 256 929.00 | 100 256 929.00 | | 100 256 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 140 852.00 | | | 18 140 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270 525.00 | | | 16 270 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594 212.00 | 5 594 212.00 | | 5 594 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 861.00 | 5 652 861.00 | | 5 652 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 263 429.00 | 100 263 429.00 | | 100 263 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |