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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 153 700.00 | | 143 153 700.00 | 143 153 700.00 |
BZ Autres créances | 7 653 927.00 | | 7 653 927.00 | 7 653 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 927.00 | | 7 653 927.00 | 7 653 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 807 627.00 | | 150 807 627.00 | 150 807 627.00 |
CU Autres participations | 143 153 700.00 | | 143 153 700.00 | 143 153 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 237 931.00 | | | 56 237 931.00 |
DH Report à nouveau | -15 297 053.00 | | | -15 297 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294 704.00 | | | -2 294 704.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646 174.00 | | | 38 646 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 111 338 302.00 | | | 111 338 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 344 902.00 | | | 111 344 902.00 |
ED (V) | 816 551.00 | | | 816 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 807 627.00 | | | 150 807 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 813 651.00 | | | 23 813 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 545 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251 014.00 | | | -1 251 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 704.00 | | | 2 294 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294 704.00 | | | -2 294 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 153 700.00 | | | 143 153 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 153 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 153 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 153 700.00 | | | 143 153 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 476 406.00 | 476 406.00 | | 476 406.00 |
VI Groupe et associés | 111 338 302.00 | 23 807 051.00 | | 111 338 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177 521.00 | 7 177 521.00 | | 7 177 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653 927.00 | 7 653 927.00 | | 7 653 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 344 902.00 | 23 813 651.00 | | 111 344 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |