| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 336.00 | 3 164.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 12 312.00 | 37 256.00 | 49 568.00 |
AX Avances et acomptes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 631.00 | 12 648.00 | 60 983.00 | 73 631.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 705.00 | 12 648.00 | 78 057.00 | 90 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 003.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 994.00 | | | -62 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | -62 994.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | -58 125.00 | -61 994.00 | | -58 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | 36.00 | | 3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 708.00 | 22 322.00 | | 22 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 973.00 | | 42 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765.00 | 27 350.00 | | 35 765.00 |
EA Autres dettes | 31 258.00 | 32 093.00 | | 31 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 182.00 | 124 773.00 | | 136 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 057.00 | 62 779.00 | | 78 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 182.00 | 124 773.00 | | 136 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 2 118.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 2 118.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -2 118.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 753.00 | 96 915.00 | | 123 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 884.00 | 159 909.00 | | 120 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | -62 994.00 | | 2 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 657.00 | | 9 974.00 | 63 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 500.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 608.00 | | 6 474.00 | 43 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471.00 | 7 177.00 | | 5 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 6 841.00 | | 5 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |