| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 503.00 | 1 997.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 20 277.00 | 32 154.00 | 52 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 980.00 | 21 780.00 | 54 200.00 | 75 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 439.00 | 21 780.00 | 101 659.00 | 123 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 125.00 | -62 994.00 | | -60 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | 2 869.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | -50 251.00 | -58 125.00 | | -50 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | 22 708.00 | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 42 818.00 | | 37 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 418.00 | 35 765.00 | | 40 418.00 |
EA Autres dettes | 29 323.00 | 31 258.00 | | 29 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 910.00 | 136 182.00 | | 151 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 659.00 | 78 057.00 | | 101 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 910.00 | 18 785.00 | | 151 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 933.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 933.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -933.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 643.00 | 123 753.00 | | 134 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 770.00 | 120 884.00 | | 126 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | 2 869.00 | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648.00 | 9 132.00 | | 12 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 1 167.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 7 965.00 | | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |