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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 670.00 | 830.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 28 141.00 | 24 290.00 | 52 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 931.00 | 30 811.00 | 45 120.00 | 75 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 913.00 | 575.00 | 31 338.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 541.00 | 575.00 | 49 966.00 | 50 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 471.00 | 31 386.00 | 96 085.00 | 127 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 251.00 | -60 125.00 | | -52 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | 7 873.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093.00 | -50 251.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 37 158.00 | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 515.00 | 40 418.00 | | 40 515.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | 29 323.00 | | 21 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 375.00 | 27 154.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 992.00 | 151 910.00 | | 94 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 085.00 | 101 659.00 | | 96 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 186.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 186.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -186.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 483.00 | 134 643.00 | | 160 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 139.00 | 126 770.00 | | 109 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 345.00 | 7 873.00 | | 51 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 75 931.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780.00 | 9 031.00 | | 21 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 167.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 7 864.00 | | 20 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |