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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 3 598.00 | 7 609.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 257 360.00 | 16 692.00 | 240 668.00 | 257 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 653.00 | 3 660.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 292.00 | 34 765.00 | 549 527.00 | 584 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 585.00 | 55 710.00 | 801 875.00 | 857 585.00 |
BT Marchandises | 699 659.00 | | 699 659.00 | 699 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 508.00 | 706.00 | 215 801.00 | 216 508.00 |
BZ Autres créances | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CF Disponibilités | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 296.00 | 706.00 | 1 148 589.00 | 1 149 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 881.00 | 56 417.00 | 1 950 464.00 | 2 006 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 170.00 | | | -171 170.00 |
DL TOTAL (I) | -121 170.00 | | | -121 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 596.00 | | | 718 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 418.00 | | | 1 065 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 634.00 | | | 2 071 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 464.00 | | | 1 950 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 934.00 | | 3 510 934.00 | 3 510 934.00 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 740.00 | | 3 709 740.00 | 3 709 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 735.00 | | | 3 755 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 905.00 | | | 3 926 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 170.00 | | | -171 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 11 208.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 120.00 | 240 120.00 | | 240 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
VB T. V. A. | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 597.00 | 78 799.00 | 318 926.00 | 718 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 419.00 | 1 065 419.00 | | 1 065 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 130.00 | 340 082.00 | 1 048.00 | 341 130.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 135.00 | 1 431 337.00 | 318 926.00 | 2 071 135.00 |