| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 7 334.00 | 3 873.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 257 360.00 | 29 560.00 | 227 800.00 | 257 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 1 516.00 | 2 797.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 304.00 | 82 293.00 | 527 010.00 | 609 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 597.00 | 120 705.00 | 761 891.00 | 882 597.00 |
BT Marchandises | 642 745.00 | 7 850.00 | 634 895.00 | 642 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 428.00 | 1 414.00 | 61 013.00 | 62 428.00 |
BZ Autres créances | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CF Disponibilités | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 410.00 | 9 264.00 | 966 145.00 | 975 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 007.00 | 129 970.00 | 1 728 036.00 | 1 858 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 170.00 | | | -171 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 281.00 | -171 170.00 | | -209 281.00 |
DL TOTAL (I) | -330 451.00 | -121 170.00 | | -330 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 443.00 | 718 596.00 | | 657 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 564.00 | 1 065 418.00 | | 1 228 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 883.00 | 240 120.00 | | 112 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 842.00 | 40 639.00 | | 56 842.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 6 359.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 488.00 | 2 071 634.00 | | 2 058 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 036.00 | 1 950 464.00 | | 1 728 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 774.00 | 1 431 337.00 | | 1 479 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 486.00 | | 2 856 486.00 | 2 856 486.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 598.00 | | 2 995 598.00 | 2 995 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | -653.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 928.00 | 3 755 735.00 | | 3 035 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 210.00 | 3 926 905.00 | | 3 245 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 281.00 | -171 170.00 | | -209 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 585.00 | | 25 012.00 | 857 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 967.00 | | 25 012.00 | 845 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 710.00 | 64 995.00 | | 55 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 3 736.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 112.00 | 61 260.00 | | 52 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 850.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707.00 | 708.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 8 558.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 8 558.00 | | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 444.00 | 79 229.00 | 79 229.00 | 657 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 564.00 | 1 228 564.00 | | 1 228 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 723.00 | 145 025.00 | 1 698.00 | 146 723.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 989.00 | 1 479 774.00 | 320 669.00 | 2 057 989.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |