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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 10 339.00 | 1 854.00 | 12 194.00 |
AP Constructions | 257 360.00 | 42 428.00 | 214 931.00 | 257 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 2 379.00 | 1 934.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 036.00 | 127 855.00 | 482 180.00 | 610 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 315.00 | 183 003.00 | 701 311.00 | 884 315.00 |
BT Marchandises | 431 861.00 | 7 850.00 | 424 011.00 | 431 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 764.00 | 4 137.00 | 374 627.00 | 378 764.00 |
BZ Autres créances | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CF Disponibilités | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 044.00 | 11 987.00 | 941 056.00 | 953 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 359.00 | 194 990.00 | 1 642 368.00 | 1 837 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 451.00 | -171 170.00 | | -380 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 156.00 | -209 281.00 | | -23 156.00 |
DL TOTAL (I) | -353 608.00 | -330 451.00 | | -353 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 343.00 | 657 443.00 | | 578 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 564.00 | 1 228 564.00 | | 1 228 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 053.00 | 112 883.00 | | 80 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 301.00 | 56 842.00 | | 96 301.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | 2 254.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 976.00 | 2 058 488.00 | | 1 995 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 368.00 | 1 728 036.00 | | 1 642 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 729.00 | | 2 926 729.00 | 2 926 729.00 |
FD Production vendue biens | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
FG Production vendue services | 143 688.00 | | 143 688.00 | 143 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 824.00 | | 3 076 824.00 | 3 076 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -35.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 549.00 | 3 035 927.00 | | 3 290 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 705.00 | 3 245 208.00 | | 3 313 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 156.00 | -209 281.00 | | -23 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 597.00 | | 1 718.00 | 882 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | 986.00 | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 979.00 | | 732.00 | 870 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 706.00 | 62 297.00 | | 120 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 3 005.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 371.00 | 59 292.00 | | 113 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 2 723.00 | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | 2 723.00 | | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | 2 723.00 | | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 344.00 | 79 642.00 | 322 430.00 | 578 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 564.00 | 1 228 564.00 | | 1 228 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 839.00 | 434 639.00 | 200.00 | 434 839.00 |
VW T.V.A. | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 477.00 | 1 496 775.00 | 322 430.00 | 1 995 477.00 |