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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 203.00 | 3 797.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 11 400.00 | 17 724.00 | 29 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 534.00 | 13 603.00 | 791 931.00 | 805 534.00 |
BT Marchandises | 89 376.00 | 756.00 | 88 621.00 | 89 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CF Disponibilités | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 189.00 | 756.00 | 238 434.00 | 239 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 723.00 | 14 359.00 | 1 045 364.00 | 1 059 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | -1 709.00 | | 61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 89 681.00 | 28 291.00 | | 89 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 705.00 | 738 998.00 | | 675 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 024.00 | 142 481.00 | | 150 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 60 211.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 20 695.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | | 18 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 684.00 | 980 453.00 | | 955 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 364.00 | 1 008 744.00 | | 1 045 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 906.00 | 304 944.00 | | 343 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 333.00 | | 13 201.00 | 792 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | 13 201.00 | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 6 781.00 | | 6 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | 1 200.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 5 581.00 | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 705.00 | 63 927.00 | 259 562.00 | 675 705.00 |
VI Groupe et associés | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 979.00 | 22 569.00 | 5 410.00 | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 684.00 | 343 906.00 | 259 562.00 | 955 684.00 |