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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 603.00 | 1 397.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 479.00 | 35 402.00 | 85 076.00 | 120 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 889.00 | 40 006.00 | 856 883.00 | 896 889.00 |
BT Marchandises | 97 703.00 | 990.00 | 96 713.00 | 97 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CF Disponibilités | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 504.00 | 990.00 | 295 514.00 | 296 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 393.00 | 40 996.00 | 1 161 397.00 | 1 202 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 700.00 | 56 681.00 | | 155 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | 99 020.00 | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 250 780.00 | 188 700.00 | | 250 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 044.00 | 611 967.00 | | 597 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 481.00 | 148 133.00 | | 159 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 027.00 | 75 420.00 | | 113 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 44 907.00 | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 617.00 | 880 428.00 | | 910 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 397.00 | 1 069 128.00 | | 1 161 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 210.00 | 332 841.00 | | 388 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | 31 911.00 | | 19 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 616.00 | 1 237 028.00 | | 1 303 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 537.00 | 1 138 008.00 | | 1 241 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 079.00 | 99 020.00 | | 62 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 614.00 | | 50 274.00 | 846 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | | 50 274.00 | 70 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 074.00 | 15 931.00 | | 24 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 1 200.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | 14 731.00 | | 20 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 044.00 | 74 637.00 | 298 721.00 | 597 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 373.00 | 57 963.00 | 5 410.00 | 63 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 617.00 | 388 210.00 | 298 721.00 | 910 617.00 |