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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 403.00 | 2 597.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 204.00 | 20 671.00 | 49 533.00 | 70 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 614.00 | 24 074.00 | 822 540.00 | 846 614.00 |
BT Marchandises | 94 004.00 | 1 460.00 | 92 544.00 | 94 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 048.00 | 1 460.00 | 234 588.00 | 236 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 663.00 | 25 535.00 | 1 069 128.00 | 1 094 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
DH Report à nouveau | | -1 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 020.00 | 61 390.00 | | 99 020.00 |
DL TOTAL (I) | 188 700.00 | 89 681.00 | | 188 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 967.00 | 675 705.00 | | 611 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 133.00 | 150 024.00 | | 148 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 88 591.00 | | 75 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 907.00 | 41 364.00 | | 44 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 428.00 | 955 684.00 | | 880 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 128.00 | 1 045 364.00 | | 1 069 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 841.00 | 343 906.00 | | 332 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 534.00 | | 41 080.00 | 805 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | | 41 080.00 | 29 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603.00 | 10 471.00 | | 13 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 1 200.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 9 271.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 967.00 | 64 381.00 | 261 437.00 | 611 967.00 |
VI Groupe et associés | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 471.00 | 25 061.00 | 5 410.00 | 30 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 428.00 | 332 841.00 | 261 437.00 | 880 428.00 |