| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9.00 | | 8.00 | 9.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 72 399.00 | 2 671.00 | 69 727.00 | 72 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 725.00 | 127 773.00 | 568 952.00 | 696 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 929.00 | | 254 929.00 | 254 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 435.00 | 130 445.00 | 895 990.00 | 1 026 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 501.00 | | 1 098 501.00 | 1 098 501.00 |
BN En cours de production de biens | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 945.00 | 434 840.00 | 510 105.00 | 944 945.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 338 152.00 | | 338 152.00 | 338 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 772.00 | 434 840.00 | 2 348 932.00 | 2 783 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 206.00 | 565 285.00 | 3 244 922.00 | 3 810 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 903.00 | | | 386 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
DL TOTAL (I) | 590 097.00 | | | 590 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 647.00 | | | 342 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 875.00 | | | 410 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 346.00 | | | 412 346.00 |
EA Autres dettes | 1 342 296.00 | | | 1 342 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 067.00 | | | 2 549 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 922.00 | | | 3 244 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 529 391.00 | 1 502 277.00 | 9 031 668.00 | 7 529 391.00 |
FG Production vendue services | 317 098.00 | 997.00 | 318 095.00 | 317 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 490.00 | 1 503 274.00 | 9 349 764.00 | 7 846 490.00 |
FM Production stockée | | | 352 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 081 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 559.00 | | | 10 121 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734 656.00 | | | 9 734 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 903.00 | | | 386 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 026 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 445.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 434 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 510 104.00 | 510 104.00 | | 510 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 840.00 | 434 840.00 | | 434 840.00 |
VB T. V. A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 306.00 | 151 017.00 | 191 290.00 | 342 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 296.00 | 1 322 296.00 | | 1 322 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 959.00 | | | 551 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 278.00 | | | 210 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 457.00 | 997 457.00 | | 997 457.00 |
VW T.V.A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 067.00 | 2 357 777.00 | 191 290.00 | 2 549 067.00 |