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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 75 059.00 | 7 907.00 | 67 152.00 | 75 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 002.00 | 269 396.00 | 750 606.00 | 1 020 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 1 835.00 | 7 953.00 | 9 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 979.00 | 279 138.00 | 856 841.00 | 1 135 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 316.00 | 22 198.00 | 879 117.00 | 901 316.00 |
BN En cours de production de biens | 213 318.00 | | 213 318.00 | 213 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 863.00 | 462 747.00 | 120 117.00 | 582 863.00 |
BZ Autres créances | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CF Disponibilités | 1 117 023.00 | | 1 117 023.00 | 1 117 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 980.00 | 484 945.00 | 2 575 035.00 | 3 059 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 959.00 | 764 083.00 | 3 431 876.00 | 4 195 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 903.00 | | | 376 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 457.00 | 386 903.00 | | 145 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 570.00 | 103 194.00 | | 84 570.00 |
DL TOTAL (I) | 716 930.00 | 590 097.00 | | 716 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 399.00 | 105 758.00 | | 110 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 399.00 | 105 758.00 | | 110 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 243.00 | 342 647.00 | | 767 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 211.00 | 410 875.00 | | 298 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 725.00 | 412 346.00 | | 185 725.00 |
EA Autres dettes | 1 319 940.00 | 1 342 296.00 | | 1 319 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 860.00 | 40 903.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 547.00 | 2 549 067.00 | | 2 604 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 876.00 | 3 244 922.00 | | 3 431 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 691 867.00 | 71 148.00 | 4 763 015.00 | 4 691 867.00 |
FG Production vendue services | 55 125.00 | 567.00 | 55 692.00 | 55 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 992.00 | 71 715.00 | 4 818 707.00 | 4 746 992.00 |
FM Production stockée | | | 13 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 624.00 | 27 159.00 | | 18 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624.00 | 27 159.00 | | 18 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 624.00 | 11 075.00 | | 18 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 658.00 | 29 301.00 | | 19 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 586.00 | 204 170.00 | | -187 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 038.00 | 10 121 559.00 | | 5 086 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 580.00 | 9 734 656.00 | | 4 940 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 457.00 | 386 903.00 | | 145 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 435.00 | | 402 824.00 | 1 026 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 279.00 | 1 135 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 279.00 | 1 133 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 054.00 | | 402 824.00 | 1 024 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 445.00 | 148 694.00 | | 130 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 445.00 | 148 694.00 | | 130 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 758.00 | 4 641.00 | | 105 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 434 840.00 | 47 543.00 | 19 636.00 | 434 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 840.00 | 69 741.00 | 19 636.00 | 434 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 598.00 | 74 382.00 | 19 636.00 | 540 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 382.00 | 19 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 211.00 | 298 211.00 | | 298 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 255.00 | | 472 255.00 | 472 255.00 |
VB T. V. A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 243.00 | 155 878.00 | 611 364.00 | 767 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 527.00 | 19 527.00 | | 1 319 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
VP Divers | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 090.00 | 205 836.00 | 472 255.00 | 678 090.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 980.00 | 671 615.00 | 611 364.00 | 2 582 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |