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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 79 214.00 | 13 581.00 | 65 632.00 | 79 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 116.00 | 452 550.00 | 651 567.00 | 1 104 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 138.00 | 6 054.00 | 8 084.00 | 14 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 843.00 | 472 185.00 | 821 658.00 | 1 293 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 665.00 | 111 317.00 | 930 348.00 | 1 041 665.00 |
BN En cours de production de biens | 215 963.00 | | 215 963.00 | 215 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 676.00 | | 193 676.00 | 193 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 324.00 | | 461 324.00 | 461 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 275.00 | 462 747.00 | 663 528.00 | 1 126 275.00 |
BZ Autres créances | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CF Disponibilités | 1 647 243.00 | | 1 647 243.00 | 1 647 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 624.00 | 574 063.00 | 4 151 561.00 | 4 725 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 467.00 | 1 046 248.00 | 4 973 219.00 | 6 019 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 360.00 | 376 903.00 | | 522 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 171.00 | 145 457.00 | | 1 041 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 946.00 | 84 570.00 | | 65 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 478.00 | 716 930.00 | | 1 739 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 378.00 | 110 399.00 | | 122 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 378.00 | 110 399.00 | | 122 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 704.00 | 767 243.00 | | 611 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 050.00 | 21 567.00 | | 118 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 086.00 | 298 211.00 | | 596 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 580.00 | 185 725.00 | | 409 580.00 |
EA Autres dettes | 1 319 780.00 | 1 319 940.00 | | 1 319 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 163.00 | 11 860.00 | | 56 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 363.00 | 2 604 547.00 | | 3 111 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 219.00 | 3 431 876.00 | | 4 973 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 804 866.00 | 48 353.00 | 5 853 219.00 | 5 804 866.00 |
FG Production vendue services | 111 413.00 | 780.00 | 112 193.00 | 111 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 278.00 | 49 133.00 | 5 965 412.00 | 5 916 278.00 |
FM Production stockée | | | 44 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 733.00 | 19 658.00 | | 19 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 731.00 | -187 586.00 | | 174 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 145.00 | 5 086 038.00 | | 6 740 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 974.00 | 4 940 580.00 | | 5 698 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 171.00 | 145 457.00 | | 1 041 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 979.00 | | 157 863.00 | 1 135 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 598.00 | | 157 863.00 | 1 133 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 138.00 | 193 047.00 | | 279 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | 193 047.00 | | 279 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 399.00 | 11 979.00 | | 110 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 198.00 | 89 118.00 | | 22 198.00 |
6T Sur comptes clients | 462 747.00 | | | 462 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 945.00 | 89 118.00 | | 484 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 344.00 | 101 097.00 | | 595 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 086.00 | 596 086.00 | | 596 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 654 020.00 | 654 020.00 | | 654 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 255.00 | | 472 255.00 | 472 255.00 |
VB T. V. A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 704.00 | 111 704.00 | 500 000.00 | 611 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 780.00 | 19 780.00 | | 1 319 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 135.00 | 693 499.00 | 474 636.00 | 1 168 135.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 313.00 | 1 193 313.00 | 500 000.00 | 2 993 313.00 |