| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 541 326.00 | | 4 541 326.00 | 4 541 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 015 200.00 | | 21 015 200.00 | 21 015 200.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CF Disponibilités | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 185 488.00 | | 21 185 488.00 | 21 185 488.00 |
CU Autres participations | 16 473 874.00 | | 16 473 874.00 | 16 473 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001 000.00 | 1 000.00 | | 11 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 712.00 | | | -26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 288.00 | 1 000.00 | | 10 974 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
EA Autres dettes | 10 103 367.00 | | | 10 103 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 211 201.00 | | | 10 211 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 185 488.00 | 1 000.00 | | 21 185 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 211 201.00 | | | 10 211 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 712.00 | | | -26 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 015 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 108 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 10 103 000.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 18 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 18 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 10 211 000.00 | | |