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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 639 191.00 | | 24 639 191.00 | 24 639 191.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 639 191.00 | | 25 639 191.00 | 25 639 191.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 320 927.00 | | 2 320 927.00 | 2 320 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 106.00 | | 2 351 106.00 | 2 351 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 990 297.00 | | 27 990 297.00 | 27 990 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 639 191.00 | | | 25 639 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001 000.00 | 11 001 000.00 | | 11 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 712.00 | | | -26 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 321.00 | -26 712.00 | | 258 321.00 |
DL TOTAL (I) | 11 232 609.00 | 10 974 287.00 | | 11 232 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 107 833.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 745 689.00 | 10 103 367.00 | | 16 745 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 757 689.00 | 10 211 200.00 | | 16 757 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 990 298.00 | 21 185 488.00 | | 27 990 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 757 689.00 | 10 211 200.00 | | 16 757 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 233.00 | 66 849.00 | | 374 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 912.00 | 93 561.00 | | 115 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 321.00 | -26 712.00 | | 258 321.00 |