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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 360 277.00 | | 33 360 277.00 | 33 360 277.00 |
BZ Autres créances | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 228 984.00 | | 1 228 984.00 | 1 228 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 500.00 | | 1 262 500.00 | 1 262 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 622 776.00 | | 34 622 776.00 | 34 622 776.00 |
CU Autres participations | 33 360 277.00 | | 33 360 277.00 | 33 360 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001 000.00 | 11 001 000.00 | | 11 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
DH Report à nouveau | | -26 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 425.00 | 258 321.00 | | -75 425.00 |
DL TOTAL (I) | 11 157 184.00 | 11 232 609.00 | | 11 157 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 12 000.00 | | 40 592.00 |
EA Autres dettes | 23 425 000.00 | 16 745 690.00 | | 23 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 465 592.00 | 16 757 690.00 | | 23 465 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 622 776.00 | 27 990 299.00 | | 34 622 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 83 187.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 370.00 | 374 233.00 | | 19 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 795.00 | 115 912.00 | | 94 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 425.00 | 258 321.00 | | -75 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639 192.00 | | 8 721 085.00 | 25 639 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 33 360 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 33 360 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 639 192.00 | | 8 721 085.00 | 25 639 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VB T. V. A. | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 23 425 000.00 | 23 425 000.00 | | 23 425 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 465 592.00 | 23 465 592.00 | | 23 465 592.00 |