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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 24.00 | 1 344.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 306.00 | 24.00 | 8 925 281.00 | 8 925 306.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 008.00 | 24.00 | 9 132 983.00 | 9 133 008.00 |
CU Autres participations | 8 923 938.00 | | 8 923 938.00 | 8 923 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 052.00 | | | 1 406 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 549.00 | | | 679 549.00 |
DK Provisions réglementées | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 714.00 | | | 2 099 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 702.00 | | | 2 030 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 269.00 | | | 7 033 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 983.00 | | | 9 132 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 567.00 | | | 627 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030 702.00 | | | 2 030 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 549.00 | | | 679 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 925 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030 702.00 | | 2 030 702.00 | 2 030 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 625 000.00 | 3 125 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 331 460.00 | | | 8 331 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 758.00 | | | 1 300 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 269.00 | 627 567.00 | 5 155 702.00 | 7 033 269.00 |