| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 572.00 | 796.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 306.00 | 572.00 | 8 924 734.00 | 8 925 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 254.00 | | 283 254.00 | 283 254.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 160.00 | | 407 160.00 | 407 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 466.00 | 572.00 | 9 331 895.00 | 9 332 466.00 |
CU Autres participations | 8 923 938.00 | | 8 923 938.00 | 8 923 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 018.00 | 1 406 052.00 | | 1 186 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 029.00 | 33 977.00 | | 46 029.00 |
DG Autres réserves | 355 276.00 | 645 572.00 | | 355 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 319.00 | 241 037.00 | | 362 319.00 |
DK Provisions réglementées | 215 544.00 | 136 192.00 | | 215 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 186.00 | 2 462 830.00 | | 2 165 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 416.00 | 4 381 040.00 | | 6 008 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 148.00 | 2 205 516.00 | | 940 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 867.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 112.00 | 160 165.00 | | 207 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 709.00 | 6 778 214.00 | | 7 166 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 895.00 | 9 241 044.00 | | 9 331 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 709.00 | 1 053 794.00 | | 1 916 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 148.00 | | | 940 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 045.00 | | 1 033 045.00 | 1 033 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 045.00 | | 1 033 045.00 | 1 033 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 54.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 54.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 351.00 | 122 079.00 | | 79 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 354.00 | 122 083.00 | | 79 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 346.00 | -122 030.00 | | -79 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 058.00 | -79 514.00 | | -59 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 053.00 | 1 326 312.00 | | 1 633 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 735.00 | 1 085 275.00 | | 1 270 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 319.00 | 241 037.00 | | 362 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 306.00 | | | 8 925 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923 938.00 | | | 8 923 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 274.00 | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 274.00 | | 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
UX Autres créances clients | 283 253.00 | 283 253.00 | | 283 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 416.00 | 662 416.00 | 2 722 327.00 | 6 008 416.00 |
VI Groupe et associés | 940 147.00 | 940 147.00 | | 940 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 397 239.00 | | | 4 397 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 268.00 | 351 268.00 | | 351 268.00 |
VW T.V.A. | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 709.00 | 1 820 709.00 | 2 722 327.00 | 7 166 709.00 |