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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 298.00 | 1 070.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 306.00 | 298.00 | 8 925 008.00 | 8 925 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
BZ Autres créances | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 036.00 | | 316 036.00 | 316 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 342.00 | 298.00 | 9 241 044.00 | 9 241 342.00 |
CU Autres participations | 8 923 938.00 | | 8 923 938.00 | 8 923 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 052.00 | 1 406 052.00 | | 1 406 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DG Autres réserves | 645 572.00 | | | 645 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 037.00 | 679 549.00 | | 241 037.00 |
DK Provisions réglementées | 136 192.00 | 14 113.00 | | 136 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 830.00 | 2 099 714.00 | | 2 462 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 040.00 | 5 000 000.00 | | 4 381 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 516.00 | 2 030 702.00 | | 2 205 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 165.00 | 2 567.00 | | 160 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 214.00 | 7 033 269.00 | | 6 778 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 044.00 | 9 132 983.00 | | 9 241 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 794.00 | 627 567.00 | | 1 053 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 258.00 | | 876 258.00 | 876 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 258.00 | | 876 258.00 | 876 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 079.00 | 14 113.00 | | 122 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 083.00 | 14 113.00 | | 122 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 030.00 | -14 113.00 | | -122 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 514.00 | 2 567.00 | | -79 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 312.00 | 700 000.00 | | 1 326 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 275.00 | 20 451.00 | | 1 085 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 037.00 | 679 549.00 | | 241 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 306.00 | | | 8 925 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923 938.00 | | | 8 923 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 274.00 | | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 274.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968 379.00 | | | 1 968 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
UX Autres créances clients | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381 040.00 | 625 000.00 | 2 506 040.00 | 4 381 040.00 |
VI Groupe et associés | 237 137.00 | 237 137.00 | | 237 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 623.00 | | | 687 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 214.00 | 1 053 794.00 | 2 506 040.00 | 6 778 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |