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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 27 338.00 | 3 180.00 | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 223.00 | 80 061.00 | 162.00 | 80 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 938.00 | 426 511.00 | 154 426.00 | 580 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 787.00 | 533 911.00 | 204 875.00 | 738 787.00 |
BT Marchandises | 125 139.00 | 5 498.00 | 119 641.00 | 125 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
BZ Autres créances | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
CF Disponibilités | 297 336.00 | | 297 336.00 | 297 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 967.00 | 5 498.00 | 761 469.00 | 766 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 755.00 | 539 409.00 | 966 345.00 | 1 505 755.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 777 126.00 | | | 777 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 907.00 | | | -36 907.00 |
DL TOTAL (I) | 786 419.00 | | | 786 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 345.00 | | | 966 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 519.00 | 5 000.00 | | 25 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 331.00 | 47 581.00 | | 486 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 511.00 | 3 827.00 | | 23 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 819.00 | 43 754.00 | | 462 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 157 655.00 | 157 655.00 | | 157 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 365.00 | 183 365.00 | | 183 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 101.00 | 344 492.00 | 609.00 | 345 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |