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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 223.00 | 80 143.00 | 80.00 | 80 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 463.00 | 463 335.00 | 140 128.00 | 603 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 312.00 | 573 997.00 | 319 314.00 | 893 312.00 |
BT Marchandises | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
BZ Autres créances | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CF Disponibilités | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 791.00 | | 882 791.00 | 882 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 103.00 | 573 997.00 | 1 202 105.00 | 1 776 103.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 740 219.00 | | | 740 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 200.00 | | | -171 200.00 |
DL TOTAL (I) | 615 218.00 | | | 615 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 300.00 | | | 456 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 105.00 | | | 1 202 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 787.00 | | 154 525.00 | 738 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 254.00 | | 132 000.00 | 76 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 162.00 | | 22 525.00 | 661 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 912.00 | 40 086.00 | | 533 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 339.00 | 3 181.00 | | 27 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 573.00 | 36 906.00 | | 506 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 300.00 | | 456 300.00 | 456 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 300.00 | | | 456 300.00 |
VP Divers | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 070.00 | 222 461.00 | 609.00 | 223 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 260.00 | 59 960.00 | 456 300.00 | 516 260.00 |