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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 128.00 | 492 019.00 | 143 108.00 | 635 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 977.00 | 602 762.00 | 322 214.00 | 924 977.00 |
BT Marchandises | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
BZ Autres créances | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CF Disponibilités | 541 985.00 | | 541 985.00 | 541 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 804.00 | | 1 006 804.00 | 1 006 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 781.00 | 602 762.00 | 1 329 018.00 | 1 931 781.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 569 018.00 | | | 569 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 698 776.00 | | | 698 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 300.00 | | | 456 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 242.00 | | | 630 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 018.00 | | | 1 329 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 312.00 | | 31 665.00 | 893 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 254.00 | | | 208 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 687.00 | | 31 665.00 | 683 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 998.00 | 28 765.00 | | 573 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 478.00 | 28 765.00 | | 543 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 300.00 | 57 038.00 | 399 262.00 | 456 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 374.00 | 342 765.00 | 609.00 | 343 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 242.00 | 230 980.00 | 399 262.00 | 630 242.00 |