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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 315.00 | 244 476.00 | 49 839.00 | 294 315.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 045.00 | 244 476.00 | 180 568.00 | 425 045.00 |
060 Stock marchandises | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
084 Disponibilités | 207 098.00 | | 207 098.00 | 207 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 398.00 | | 279 398.00 | 279 398.00 |
110 Total général Actif | 704 443.00 | 244 476.00 | 459 967.00 | 704 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 275.00 | | | 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 426.00 | | | 414 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |