| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 453.00 | 262 096.00 | 31 356.00 | 293 453.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 183.00 | 262 096.00 | 162 086.00 | 424 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
060 Stock marchandises | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 274 842.00 | | 274 842.00 | 274 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 101.00 | | 339 101.00 | 339 101.00 |
110 Total général Actif | 763 284.00 | 262 096.00 | 501 187.00 | 763 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 187.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 045.00 | | | 425 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |