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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 540.00 | 276 292.00 | 21 248.00 | 297 540.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 270.00 | 276 292.00 | 151 978.00 | 428 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
060 Stock marchandises | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 353 351.00 | | 353 351.00 | 353 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 252.00 | | 424 252.00 | 424 252.00 |
110 Total général Actif | 852 523.00 | 276 292.00 | 576 231.00 | 852 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 183.00 | | | 424 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 458.00 | | | 37 458.00 |