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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 99 568.00 | 6 087.00 | 105 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 929.00 | 110 842.00 | 6 087.00 | 116 929.00 |
BT Marchandises | 27 973.00 | 370.00 | 27 603.00 | 27 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 790.00 | 106 250.00 | 202 540.00 | 308 790.00 |
BZ Autres créances | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 297 238.00 | | 4 297 238.00 | 4 297 238.00 |
CF Disponibilités | 584 804.00 | | 584 804.00 | 584 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 163.00 | 106 620.00 | 5 317 542.00 | 5 424 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 091.00 | 217 462.00 | 5 323 630.00 | 5 541 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 426 595.00 | 3 925 720.00 | | 4 426 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 188.00 | 500 875.00 | | 400 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 783.00 | 4 670 595.00 | | 5 070 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 125.00 | 318 603.00 | | 168 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | 64 729.00 | | 30 434.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 7 559.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 63 437.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 847.00 | 454 327.00 | | 252 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 630.00 | 5 124 922.00 | | 5 323 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 168.00 | 116 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 168.00 | 105 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 493.00 | 14 517.00 | 62 168.00 | 158 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | 14 517.00 | 62 168.00 | 147 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 304.00 | 370.00 | 56 304.00 | 56 304.00 |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | 103 716.00 | 3 762.00 | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 599.00 | 104 087.00 | 60 066.00 | 62 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 599.00 | 104 087.00 | 60 066.00 | 62 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 087.00 | 60 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VC Groupe et associés | 171 132.00 | 171 132.00 | | 171 132.00 |
VP Divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 147.00 | 514 147.00 | | 514 147.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 847.00 | 252 847.00 | | 252 847.00 |