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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 11 448.00 | 571.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 653.00 | 61 605.00 | 6 049.00 | 67 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 673.00 | 73 053.00 | 6 620.00 | 79 673.00 |
BT Marchandises | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 174.00 | 8 332.00 | 72 842.00 | 81 174.00 |
BZ Autres créances | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 962.00 | | 1 806 962.00 | 1 806 962.00 |
CF Disponibilités | 2 616 183.00 | | 2 616 183.00 | 2 616 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 951.00 | 8 332.00 | 4 643 618.00 | 4 651 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 623.00 | 81 385.00 | 4 650 238.00 | 4 731 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 143 566.00 | 5 890 622.00 | | 4 143 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 257.00 | 252 944.00 | | 163 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 823.00 | 6 387 566.00 | | 4 550 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | 542 578.00 | | 58 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | 79 459.00 | | 10 345.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 440.00 | 37 535.00 | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 415.00 | 660 101.00 | | 99 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 238.00 | 7 047 666.00 | | 4 650 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 562.00 | | 4 111.00 | 75 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | 1 310.00 | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 852.00 | | 2 801.00 | 64 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 656.00 | 5 397.00 | | 67 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 739.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 947.00 | 4 658.00 | | 56 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 6 707.00 | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 6 707.00 | | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | 6 707.00 | | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
UX Autres créances clients | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VC Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |