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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 46 876.00 | 140.00 | 47 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 290.00 | 58 150.00 | 140.00 | 58 290.00 |
BT Marchandises | 36 799.00 | 370.00 | 36 429.00 | 36 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 185.00 | 1 127.00 | 527 058.00 | 528 185.00 |
BZ Autres créances | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 176 043.00 | | 5 176 043.00 | 5 176 043.00 |
CF Disponibilités | 330 259.00 | | 330 259.00 | 330 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 489.00 | 1 498.00 | 6 183 991.00 | 6 185 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 778.00 | 59 647.00 | 6 184 131.00 | 6 243 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 826 783.00 | 4 426 595.00 | | 4 826 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 362.00 | 400 188.00 | | 455 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 144.00 | 5 070 783.00 | | 5 526 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 300.00 | 168 125.00 | | 518 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | 30 434.00 | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 789.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 625.00 | 52 500.00 | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 987.00 | 252 847.00 | | 657 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 131.00 | 5 323 630.00 | | 6 184 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 929.00 | | 213.00 | 116 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 852.00 | 58 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 852.00 | 47 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 655.00 | | 213.00 | 105 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 842.00 | 5 973.00 | 58 665.00 | 110 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 5 973.00 | 58 665.00 | 99 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 106 250.00 | 482.00 | 105 604.00 | 106 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 620.00 | 852.00 | 105 975.00 | 106 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 620.00 | 852.00 | 105 975.00 | 106 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | 105 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 300.00 | 518 300.00 | | 518 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
UX Autres créances clients | 526 255.00 | | 526 255.00 | 526 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
VC Groupe et associés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
VP Divers | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 387.00 | | 642 387.00 | 642 387.00 |
VW T.V.A. | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 987.00 | 657 987.00 | | 657 987.00 |