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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
AP Constructions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 885.00 | 146 541.00 | 36 344.00 | 182 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 348.00 | 82 940.00 | 23 408.00 | 106 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 181.00 | 235 621.00 | 109 560.00 | 345 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
BN En cours de production de biens | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 871.00 | 63 617.00 | 1 272 253.00 | 1 335 871.00 |
BZ Autres créances | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
CF Disponibilités | 652 415.00 | | 652 415.00 | 652 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 494.00 | 63 617.00 | 2 430 876.00 | 2 494 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 674.00 | 299 238.00 | 2 540 436.00 | 2 839 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 305 435.00 | 315 547.00 | | 305 435.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 407.00 | 109 888.00 | | 111 407.00 |
DL TOTAL (I) | 468 742.00 | 477 335.00 | | 468 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 394.00 | 256 686.00 | | 437 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 531.00 | 37 531.00 | | 187 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 810.00 | 852 921.00 | | 798 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 392.00 | 289 418.00 | | 385 392.00 |
EA Autres dettes | 262 568.00 | 265 792.00 | | 262 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 071 694.00 | 1 792 330.00 | | 2 071 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 436.00 | 2 269 664.00 | | 2 540 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 471.00 | 1 558 406.00 | | 1 875 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 292 310.00 | | 7 292 310.00 | 7 292 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 310.00 | | 7 292 310.00 | 7 292 310.00 |
FM Production stockée | | | -141 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 617.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | 21 729.00 | | 9 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 4 718.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 147.00 | 64 000.00 | | 65 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 747.00 | 68 718.00 | | 68 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 982.00 | 84 333.00 | | 70 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 226.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 736.00 | 84 559.00 | | 71 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -15 841.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 375.00 | -34 224.00 | | -25 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 996.00 | 5 569 062.00 | | 7 231 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 589.00 | 5 459 174.00 | | 7 120 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 407.00 | 109 888.00 | | 111 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 643.00 | 12 557.00 | | 393 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 019.00 | 342 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 019.00 | 289 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 041.00 | 12 557.00 | | 338 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 322.00 | 28 565.00 | 60 266.00 | 267 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 528.00 | 28 565.00 | 60 266.00 | 261 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 810.00 | 798 810.00 | | 798 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 568.00 | 262 568.00 | | 262 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 871.00 | 1 335 871.00 | | 1 335 871.00 |
VB T. V. A. | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 924.00 | 37 700.00 | 177 858.00 | 233 924.00 |
VI Groupe et associés | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 694.00 | 1 487 694.00 | | 1 487 694.00 |
VW T.V.A. | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 695.00 | 1 875 471.00 | 177 858.00 | 2 071 695.00 |