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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
AP Constructions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 225.00 | 120 111.00 | 36 114.00 | 156 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 158.00 | 74 938.00 | 9 221.00 | 84 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 331.00 | 201 188.00 | 95 142.00 | 296 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
BN En cours de production de biens | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 139.00 | 35 762.00 | 1 316 377.00 | 1 352 139.00 |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 1 092 763.00 | | 1 092 763.00 | 1 092 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 253.00 | 35 762.00 | 2 903 490.00 | 2 939 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 583.00 | 236 951.00 | 2 998 632.00 | 3 235 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 3 700.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 370.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 560.00 | 656.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 416 842.00 | 30 543.00 | | 416 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | 464.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 080.00 | 11 140.00 | | 130 080.00 |
DL TOTAL (I) | 598 822.00 | 46 874.00 | | 598 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 742.00 | 43 739.00 | | 926 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 531.00 | 18 753.00 | | 29 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 055.00 | 79 881.00 | | 619 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 882.00 | 38 539.00 | | 382 882.00 |
EA Autres dettes | 308 599.00 | 26 256.00 | | 308 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 810.00 | 207 169.00 | | 2 399 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 632.00 | 254 043.00 | | 2 998 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 293.00 | 187 547.00 | | 2 056 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 795 555.00 | | 5 795 555.00 | 5 795 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 555.00 | | 5 795 555.00 | 5 795 555.00 |
FM Production stockée | | | -27 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 995.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | 360.00 | | 3 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 514.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 365.00 | 6 874.00 | | 25 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 513.00 | 7 098.00 | | 11 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | 75.00 | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | 7 173.00 | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | -298.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | -2 537.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 133.00 | 723 199.00 | | 5 846 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 052.00 | 712 058.00 | | 5 716 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 080.00 | 11 140.00 | | 130 080.00 |