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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
AP Constructions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 932.00 | 127 133.00 | 49 798.00 | 176 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 458.00 | 64 344.00 | 11 115.00 | 75 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 338.00 | 197 617.00 | 110 721.00 | 308 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
BN En cours de production de biens | 403 150.00 | | 403 150.00 | 403 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 386.00 | 35 762.00 | 932 624.00 | 968 386.00 |
BZ Autres créances | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CF Disponibilités | 906 565.00 | | 906 565.00 | 906 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 003.00 | 35 762.00 | 2 580 241.00 | 2 616 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 341.00 | 233 379.00 | 2 690 962.00 | 2 924 341.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 506 923.00 | 416 842.00 | | 506 923.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 528.00 | 130 080.00 | | 125 528.00 |
DL TOTAL (I) | 684 350.00 | 598 822.00 | | 684 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 215.00 | 926 742.00 | | 547 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531.00 | 29 531.00 | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 379.00 | 619 055.00 | | 797 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 497.00 | 382 882.00 | | 309 497.00 |
EA Autres dettes | 318 389.00 | 308 599.00 | | 318 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | 133 000.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 611.00 | 2 399 810.00 | | 2 006 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 962.00 | 2 998 632.00 | | 2 690 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 215.00 | 2 056 293.00 | | 1 769 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 527 342.00 | | 6 527 342.00 | 6 527 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 342.00 | | 6 527 342.00 | 6 527 342.00 |
FM Production stockée | | | 226 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | 6 500.00 | | 5 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | 3 365.00 | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | 25 365.00 | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 631.00 | 11 513.00 | | 10 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 5 313.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 190.00 | 16 827.00 | | 13 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 350.00 | 8 538.00 | | -6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 9 179.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 799.00 | 5 846 133.00 | | 6 801 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 271.00 | 5 716 052.00 | | 6 676 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 528.00 | 130 080.00 | | 125 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 330.00 | | 43 732.00 | 296 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 725.00 | 308 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 725.00 | 252 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 728.00 | | 43 732.00 | 240 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 189.00 | 25 594.00 | 29 166.00 | 201 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 395.00 | 25 594.00 | 29 166.00 | 195 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 379.00 | 797 379.00 | | 797 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 389.00 | 318 389.00 | | 318 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 968 386.00 | 968 386.00 | | 968 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 517.00 | 306 121.00 | 237 396.00 | 543 517.00 |
VI Groupe et associés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 608.00 | | | 380 608.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 388.00 | 1 064 663.00 | 17 725.00 | 1 082 388.00 |
VW T.V.A. | 202 077.00 | 202 077.00 | | 202 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 611.00 | 1 769 215.00 | 237 396.00 | 2 006 611.00 |